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苏州银行“金石榴惠盈天天赚1号”开放式人民币理财产品转型公告

2022.08.23

尊敬的客户:

苏州银行“金石榴惠盈天天赚1号”开放式净值型人民币理财产品(产品登记编码:C1115315000273,代码:HYTTZ01,以下简称“天天赚1号”)于20151119日正式成立运作,产品目前为非保本浮动收益净值型,申赎T+0确认。

根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》中的相关要求,我行将于2022923日进行天天赚1号理财产品改造升级。

升级后天天赚1号理财调整事项如下:

变动要素

变动前

变动后

申赎确认时间

T+0

T+1

交易日时间

0:30-15:00

0:30-15:30

产品调整为T+1确认后,支持小额实时快赎功能,具体详见下述交易规则简介。

其他要素保持不变,产品升级安排如下:

一、92315-9248时,期间暂停产品所有交易(包括申购和赎回预受理交易);

二、9248时起产品恢复正常交易。

如有资金使用需求,请您提前做好产品申购和赎回安排,给您带来不便,敬请谅解。

转型后产品交易规则简介详见附件。

特此公告!感谢您投资苏州银行理财产品!

 

 

苏州银行股份有限公司

2022823

 

 

 

 

 

附件:惠盈天天赚1号(T+1)理财产品交易规则简介

 

交易规则根据惠盈天天赚1号产品说明书归纳整理,产品详情请仔细阅读产品说明书。

一、名词解释:

交易日(工作日):除周六、周日及国家法定节假日以外的工作日,为本理财产品开放申购、赎回的交易日(如遇特殊情况,苏州银行将视情况对该产品交易日进行相应的调整并公告)。

交易时间:交易日(工作日)00:30-15:30,该时间段外的交易为在途的预受理交易。

二、购买规则

(一)购买金额

5万元起购,1000元递增

(二)购买时间

每个交易日00:30-15:30内购买,下一个交易日确认开始计算收益

该交易时间外购买,下下一个交易日确认开始计算收益

三、赎回规则

(一)赎回金额

赎回份额为1000整数倍,赎回后最低持有份额不低于5万份

(二)赎回时间

每个交易日00:30-15:30内赎回,赎回份额下一交易日扣减,赎回本金下一交易日入账,入账当日赎回本金不计收益。

交易时间外赎回,赎回份额下下一交易日扣减,赎回本金下下一交易日入账,入账当日赎回本金不计收益。

快速赎回,开放日交易时间00:30-15:00内,赎回本金需小于等于1万时,赎回本金即时入账,入账当日赎回本金不产生收益。

四、收益支付

全部赎回

赎回成功的份额对应的本金与理财收益划转至客户授权的指定账户(详见产品说明书)

  部分赎回

收益分段计算,赎回前本金产生的收益下个周二划转至客户授权指定账户(节假日顺延),赎回后根据剩余本金重新计算收益

五、收益测算

    收益按日计算,按周分红;

    每日客户应分配红利测算=客户上一交易日存量份额*每万份收益/10000(保留至小数点后2位)

   六、交易规则说明图例

购买

T+1交易日起息(以15:30为界),起息后如持有则每天都有收益(含周末和节假日)

节假日购买,节后第二个交易日产品确认成立。

例如:周四15:30后到周五15:30前购买,下周一(法定节假日顺延)交易确认。

购买详细举例说明:

是否交易日

申购时间

交易确认时间

显示首笔收益时间

交易日

周一00:30-15:30

周二

周三

交易日

周一15:30-周二15:30

周三

周四

交易日

周二15:30-周三15:30

周四

周五

交易日

周三15:30-周四15:30

周五

周六

交易日

周四15:30-周五15:30

下周一

下周二

交易日

周五15:30-下周一00:30

下周二

下周三

 

赎回

◆ 每个交易日00:30-15:30内赎回:

赎回份额下一交易日扣减,赎回本金下一交易日入账,入账当日赎回本金不计收益;

◆ 交易时间外赎回:

赎回份额下下一交易日扣减,赎回本金下下一交易日入账,入账当日赎回本金不计收益;

快速赎回:

开放日交易时间00:30-15:00内,赎回本金需小于等于1万时,赎回本金即时入账,入账当日赎回本金不产生收益。

赎回详细举例说明:(T+1确认举例)

是否交易日

赎回时间

赎回到账时间

交易日

周一00:30-15:30

周二

交易日

周一15:30-周二15:30

周三

交易日

周二15:30-周三15:30

周四

交易日

周三15:30-周四15:30

周五

交易日

周四15:30-周五15:30

下周一

交易日

周五15:30-下周一00:30

下周二

 

 

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