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Sale and Purchase of Spot Foreign Currencies against RMB
一、产品名称
即期结售汇
二、产品概述
即期结售汇是即期结汇与即期售汇的统称。即期结汇是指苏州银行按当天结售汇市场即期汇率买入贵司外汇,并支付相应人民币的业务。即期售汇是指苏州银行按当天结售汇市场即期汇率卖给贵司外汇,并收取相应人民币的业务。
三、产品特点
(一)锁定当期成本,保值避险,满足贵司换汇需求;
(二)苏州银行结售汇牌价实行一日多价,方便贵司选择最优时机进行结售汇业务。
四、办理条件
以下需求均可办理即期结售汇:
(一)贸易项下的收支;
(二)非贸易项下的收支;
(三)偿还银行自身的境内外汇贷款;
(四)偿还经国家外汇管理局登记的境外借款;
(五)经外汇局批准的其他外汇收支。
五、基本要素
受理币种为:美元、欧元、港币、日元、英镑、澳大利亚元。
六、适用对象
适用于企业进出口、境外对境内投资、境内对境外投资、QDII、QFII等有外币与人民币之间当日转换需求的企业。