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远期结售汇

2014.08.27

Sale and Purchase of Forward Foreign Currencies against RMB
一、产品名称
远期结售汇
二、产品概述
远期结售汇业务是指贵司与苏州银行签订远期结售汇协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限与汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。
三、产品特点
通过叙做远期结售汇业务,贵司可事先锁定换汇成本,从而达到保值、避险的目的。
四、办理条件
只有符合监管部门相关规定的经常项目、资本与金融项目,才可以办理远期结售汇。
五、适用对象
希望确定未来的换汇汇率,锁定收益或成本的进出口企业。
六、业务流程
(一)贵司在苏州银行办理远期结售汇业务,应与苏州银行签订《苏州银行远期结售汇业务总协议书》并需逐笔填写《远期结售汇交易业务委托书》;
(二)苏州银行受理贵司委托,在贵司缴纳保证金或落实其他担保措施后方进行交易;
(三)在交易成交后,苏州银行向贵司出具《远期结售汇交易证实书》;
(四)交割日,苏州银行与贵司办理交割;
(五)贵司在交割日不能提供有效凭证或因贸易的复杂性无法按时交割的,可向苏州银行申请远期结售汇业务展期。

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